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调仓信号:“医药女神”“消费之王”在行动 蔡嵩松仍坚守重仓股

时间:2021-08-18    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

投资研报

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  原标题:调仓信号!“医药女神”“消费之王”在行动,蔡嵩松仍坚守重仓股

  8月3日,蔡嵩松又被推上风口浪尖。

  他管理的诺安成长混合单日净值估算下跌5.73%,其前十大重仓股无一例外全部下跌。其中,中微公司下跌12.22%,沪硅产业下跌10.31%,兆易创新北方华创跌停。结合前两日基金净值与估算来看,并未出现明显调仓迹象。

  不过,近日,多只知名热门基金实际净值与估算净值出现较大偏差,显露出基金经理的调仓动作。

  基金经理正在调仓

  8月3日,A股三大指数集体小幅收跌,有色、芯片、锂电、光伏等近期表现强势的板块大幅下跌。截至收盘,半导体ETF、芯片ETF跌超6%,光伏产业ETF、光伏ETF跌超5%,多只新能源车ETF跌超4%。

  中证君采访了解到,不少基金经理正在调仓,减仓部分前期涨幅较大的热门股,适度增配了一些估值相对合理的细分领域股票。

  某南方基金经理表示,之前布局的光伏、新能源车、CXO相关标的对组合贡献较大,根据适度逆向的操作原则,小幅减持了部分涨幅大、估值高的行业,增持了处于相对低位的计算机、军工行业,同时对新能源汽车行业内部进行了品种优化。

  某新能源赛道基金经理透露,近期对新能源行业内部进行了一定调仓,主要加仓了锂电池隔膜行业龙头以及电解液龙头,对其中的电池龙头有所减持。“复盘新能源过去的行情,每一年上涨主线都不一样。对于下半年而言,部分细分领域包括隔膜行业在内的龙头所具有的壁垒、稀缺性等特征完全可以媲美锂电池所带来的收益。”

  净值估算差异大

  近一段时间,多只新能源主题基金实际净值与估算净值出现较大偏差。

  例如,8月2日,百亿基金经理李瑞管理的东方新能源汽车混合,净值估算下跌0.21%,但实际却上涨了2.25%,与估算净值偏离达到2.46个百分点。同样,他管理的东方新策略灵活配置混合,8月2日净值估算下跌0.16%,实际上涨0.94%,偏离1.1个百分点。

图片来源:支付宝图片来源:支付宝

  值得注意的是,有“医药女神”标签的葛兰,二季度瞄准了新能源赛道,其管理的中欧明睿新起点混合,前十大重仓股中有宁德时代隆基股份亿纬锂能等新能源概念股。8月2日,该基金净值估算上涨1.04%,但实际下跌0.34%。另一只同样重仓新能源的中欧阿尔法混合净值估算上涨1.60%,但实际小幅上涨0.72%。

图片来源:支付宝图片来源:支付宝

  类似的还有知名基金经理赵诣管理的农银新能源主题,8月2日估算上涨2.84%,但实际涨幅为3.30%;农银研究精选混合估算上涨2.88%,实际上涨3.43%。冯明远管理的信达澳银先进智造股票估值也出现一定偏差,8月2日估算上涨0.76%,实际上涨1.18%;信达澳银新能源产业股票估算上涨0.94%,实际涨幅为0.50%。

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  白酒基金集体调仓

  除了近期炙手可热的新能源赛道,白酒基金调仓迹象更明显。从最近几个交易日净值情况来看,多名此前重仓股白酒股的基金经理或已调仓换股。

  例如,知名基金经理萧楠有“消费之王”之称,他管理的易方达消费精选股票基金重仓五粮液贵州茅台山西汾酒古井贡酒等多只白酒股,在8月2日白酒股反弹时,净值估算上涨3.70%,但实际涨幅为2.47%,偏离达到1.23个百分点。同样是萧楠管理的易方达消费行业股票,净值估算上涨4.50%,但实际上涨3.58%。

  还有知名基金经理胡昕炜管理的汇添富消费升级混合,该基金二季度重仓股中,有贵州茅台、五粮液、山西汾酒、泸州老窖等白酒股,8月2日基金估算上涨3.17%,但实际涨幅为1.97%,偏离1.2个百分点。其管理的汇添富中盘价值精选混合,估算涨幅为1.33%,但实际上涨0.58%,也出现一定偏离。

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责任编辑:张熠

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