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短期波动难阻投资热情 外资最新持股路径浮现

时间:2021-10-26    点击: 次    来源:不详    作者:佚名 - 小 + 大

  外资最新持股路径随着上市公司半年报的陆续披露而浮出水面。根据已披露的上市公司半年报,目前QFII出现在62家A股上市公司前十大流通股股东名单上。其中,QFII二季度新进21只股票,增持24只股票。

  6月以来,在光伏、锂电池等板块高歌猛进的同时,不少传统白马股黯然失色。随着结构性行情愈演愈烈,北向资金开始将目光投向“老白马”,对中国平安、伊利股份、海天味业、格力电器等公司大举增持。

  “对于正在重新评估其中国资产配置的投资者,我们建议放眼长远。”某大型海外买方机构称。在多家外资机构看来,尽管短期的不确定性提升了风险溢价,但长期来看,中国对全球投资者而言,仍是一个不可或缺的重要市场。

  62家公司前十大流通股股东出现QFII身影

  截至8月11日,根据已经披露的上市公司半年报,62家A股上市公司前十大流通股股东名单上出现了QFII的身影。

  从各家机构目前的持股数量来看,瑞士联合银行集团合计持股1.5亿股,排名第一。在其所持有的22只个股中,工业富联、双环传动、中谷物流、山东海化和百隆东方的持股量均超过1000万股;摩根大通公司以8167.6万股的持仓量排名第二,该机构在二季度分别建仓3880万股东方雨虹、1416.8万股金晶科技和1014.47万股新乡化纤。

  除此之外,阿布达比投资局、澳门金融监管局、挪威中央银行、科威特政府投资局、不列颠哥伦比亚省投资管理公司等多家QFII的持股量均超千万股。

  从持股数量占流通股的比例来看,QFII持有百亚股份、中谷物流和双环传动的比例分别达到27.67%、21.68%和14%,位居前三位。此外,QFII持有弈瑞科技、迈为股份、联泓新科、华帝股份、洲明科技和卫星石化的比例也均超过3%。

  在持股家数上,百亚股份、迈为股份和双环传动均被4家QFII抱团持有,是获得最多外资青睐的公司。持有百亚股份的4家QFII分别是瑞士银行、高盛国际资产管理公司、韩国银行和摩根士丹利,持有迈为股份的4家QFII分别是摩根大通、瑞士银行、比尔和梅林达盖茨基金会及澳门金融管理局。

  二季度,QFII新建仓21只A股。其中,QFII对工业富联的建仓力度最大,达到9758万股,紧随其后的中环股份、金晶科技和百隆东方分别被QFII买入2177万股、1416.8万股和1160万股。此外,共有24只股票在二季度获QFII增持。具体来看,QFII对双环传动的加仓数量最多,为5175万股;东方雨虹、东方财富和卫星石化均获QFII加仓逾1000万股。

  从股价表现来看,QFII持仓的个股今年以来大多上涨。其中,截至8月11日,东鹏饮料以379.5%的涨幅排名首位;九联科技、华锐精密和锦浪科技紧随其后,分别上涨306%、305%、224%。

  外资悄然加仓“老白马”

  相较于光伏、锂电池等强势板块,消费、金融等板块中的传统白马股近一段时间表现疲软。其中,截至8月11日,中国平安、五粮液、上海机场和贵州茅台6月以来均跌去了20%以上。

  不过,近两周以来,北向资金开始对这些“老白马”进行增持。东方财富Choice数据显示,7月27日至8月10日期间,北向资金对68家公司的净买入金额超过3亿元。其中,东方雨虹、迈瑞医疗、三一重工、中国平安和伊利股份的净买入额均超过20亿元,恒瑞医药、海天味业、格力电器、泸州老窖等公司的净买入额均超过10亿元,五粮液、万科A、海螺水泥、洋河股份等公司的净买入额超过5亿元。上述买入金额靠前的公司多为传统白马股。

  霸菱中国股票投资经理姜征昊表示,在关注近期市场波动的同时,仍坚持自下而上的投资流程,并视市场调整为有吸引力的切入点,买进具有结构性增长潜力和优质基本面的企业。“从中长期来看,我们仍对中国企业的长期投资前景保持乐观,并将继续从中国正在进行的转型升级、技术创新和消费升级趋势中,寻找具有可持续增长前景的投资机会。”

  富达国际中国区股票投资主管、基金经理周文群表示,在板块布局上,持续看好消费、建材龙头及中高端设备制造相关板块。“消费板块估值合理,其长期的成长逻辑保持不变。而且PPI与CPI的剪刀差或已见顶,成本压力将有所缓解。”

  周文群认为,建材行业集中度在快速提升,多品类扩张进一步打开了市场空间,竣工端的高景气需求也将为利润保持一定增速提供保障。另外,在中高端设备制造板块上,专用设备进入高景气周期,国产替代需求较为迫切,同时自动化设备领域也存在着结构性需求。

  中国市场是不可或缺的重要市场

  近期市场波动并未影响外资的布局热情。东方财富Choice数据显示,截至8月10日,今年以来北向资金净流入总额为2500亿元,远超2020年全年水平。值得一提的是,尽管今年以来市场波动频繁,但北向资金每月均呈现净流入势头。

  景顺在最新发布的《全球主权资产管理研究》中认为,凭借极具吸引力的本土回报及多元化的投资机会,中国市场的吸引力在过去4年里稳步提升。

  景顺表示,未来5年,40%的主权基金计划增加对中国资产的配置,75%的主权基金为可观的投资回报所吸引而投资中国资产,57%的主权基金则将中国视作实现投资组合多元化的重要渠道。与主权基金一样,各国央行也在继续增加对中国资产的配置,从而在美元资产基础上实现多元化配置。

  “对于正在重新评估其中国资产配置的投资者,我们建议放眼长远。当尘埃落定,我们相信中国市场仍将提供有吸引力的机会,我们聚焦拥有稳健商业模式、具备强大回报潜力的公司。”某大型海外买方机构称。

  瑞士百达资产管理首席策略师卢伯乐表示,近期市场波动不会改变更广泛地投资中国金融资产的大趋势。

  贝莱德基金投资总监陆文杰认为,中国市场对于投资者来说依然是一个不可或缺的重要市场。

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